Wall Street: el Dow Jones cayó con fuerza en medio de la expectativa por suba de tasas y el alza del petróleo

La bolsa de Nueva York inició este martes una semana acortada con números negativos, mientras los operadores tras el festejo del Día del Trabajo, lidiaban con una mayor escalada en Medio Oriente y las elevadas expectativas de suba de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales bajó un 1,17% a 52.787,53 puntos; el S&P500 perdió un 0,55% a 7.676.14 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 0,32% hasta los 26.421,41 puntos.

La inflación determinará la decisión de la Fed en septiembre Las acciones estadounidenses vienen de una semana mixta marcada por el desplome de los bonos del Tesoro, el alza de los precios del petróleo y un excelente informe de empleo de agosto que provocó una marcada reevaluación de las perspectivas de la política monetaria de la Fed.

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El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU informó de la creación de 162.000 puestos de trabajo no agrícolas en agosto, casi el triple de la cifra prevista de 55.000.

La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,1%.

Mientras tanto, el total de empleos no agrícolas de junio y julio se revisó al alza en 55.000 puestos.

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Estos datos insinúan una gran resiliencia del mercado laboral estadounidense y, junto con una inflación persistentemente alta, apuntan a una economía sobrecalentada y presionada por los precios.

En tal escenario, un banco central suele considerar endurecer su política monetaria.

Los participantes del mercado reflejaron estas expectativas al aumentar la probabilidad de una suba de tipos de interés de un cuarto de punto por parte de la Fed a finales de este mes, que actualmente se sitúa en torno al 60%, según la herramienta FedWatch de CME.

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"Los recientes comentarios de la Reserva Federal expresaron confianza en el mercado laboral, lo que implica que los próximos informes de inflación son el factor decisivo para determinar si la Reserva Federal subirá los tipos y cuándo.

Por lo tanto, el informe de empleo de agosto tendría que ser particularmente débil para cambiar este cálculo, de hecho, fue bastante bueno, lo que significa que, para los analistas del FOMC, la atención se centra inmediatamente en los informes de inflación de esta semana", declararon el viernes los analistas de JPMorgan, liderados por Michael Feroli.

"Prevemos un aumento mensual del 0,21% en el próximo IPC subyacente, que probablemente sea lo suficientemente bajo como para que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios al menos hasta después de la reunión de septiembre", añadieron.

Medio Oriente: una guerra sin cuartel El sábado, el Comando Central de EEUU atacó tres petroleros iraníes en represalia por lo que, según afirmó, fueron ataques con misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban aguas regionales.

Los medios estatales iraníes informaron el domingo que Teherán respondió con un ataque de seis buques en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, incluyendo tres petroleros y tres buques estadounidenses.

Mohsen Rezaee, un alto funcionario iraní, declaró el lunes que Washington recibió una clara advertencia con los nuevos misiles de Irán.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional también amenazó con responder a la guerra económica estadounidense con una "zona de exclusión marítima en el golfo Pérsico".

Por otra parte, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, declaró el lunes: "Es sencillo: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y vulnerable.

Las compañías petroleras y gasíferas estadounidenses en estas aguas e instalaciones comparten esa vulnerabilidad.

Si atacan nuestros activos, serán atacados".

El petróleo pegó el salto y casi rozó los u$s100 por barril La continua escalada militar afectó el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz y exacerbó la preocupación por las interrupciones en el suministro.

Según TankerTrackers.com, las exportaciones de crudo desde Medio Oriente en agosto cayeron un 39% con respecto a enero y febrero.

La producción nacional era de 18,5 millones de barriles diarios antes del inicio del conflicto con Irán.

Los informes sobre nuevos ataques con drones y misiles contra la refinería de Jazan de Saudi Aramco, con una capacidad de 400.000 barriles diarios, cerca del Mar Rojo, agravaron aún más la preocupación por el suministro físico, lo que amenaza la disponibilidad mundial de productos refinados.

Los precios del petróleo subieron en su mayoría el martes tras un ligero repunte el lunes.

Los futuros del crudo Brent, la referencia mundial, avanzaron un 0,3% hasta los u$s97,32 por barril, tras haber alcanzado previamente los u$s99,45.

El contrato se disparó un 9,3% la semana pasada después de que EEUU e Irán protagonizaran ataques militares por primera vez desde julio.

Acciones destacadas de Wall Street Qualcomm avanzó un 3,4% cuando el fabricante de chips anunció una colaboración multigeneracional con Amazon para desarrollar silicio personalizado y soluciones de conectividad óptica ultrarrápida para centros de datos de inteligencia artificial.

Novartis se hundió un 14%, en las acciones que cotizan en EEUU, tras que el gigante farmacéutico suizo anunció dos contratiempos en ensayos clínicos el viernes y el martes.

Advanced Micro Devices se disparó un 5,7% después que la dirección de la compañía presentara una agresiva estrategia de crecimiento en inteligencia artificial, en la Conferencia Global TMT de Citi, respaldada por una nueva estimación del mercado total direccionable de u$s2 billones para 2030.

NuScale Power trepó un 15,2%, impulsada por una nueva oleada de apetito inversor hacia los valores de reactores modulares pequeños, que recorrió el sector de la energía nuclear, a pesar de un contexto en general negativo para la renta variable estadounidense.

Roivant Sciences voló un 18,7% cuando anunció que su fármaco experimental mosliciguat cumplió los objetivos primarios de un ensayo de fase intermedia en pacientes con hipertensión arterial asociada a un tipo de enfermedad pulmonar.

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