Wall Street cerró en rojo: Kevin Warsh endureció el tono y agitó el temor a una suba de tasas

Los principales índices de Nueva York cerraron en rojo luego de que el presidente de la Fed advirtiera que la inflación sigue elevada. El mercado elevó al 59% la probabilidad de una suba de tasas en septiembre.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron tras el discurso del presidente de la Fed, debido a la venta masiva de títulos.

La bolsa de Nueva York fluctuó el viernes 28 de agosto con movimientos moderados, pero cerró con números negativos, ya que el discurso en tono restrictivo del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en la conferencia de Jackson Hole, fue parcialmente contrarrestado por las ganancias de las acciones de consumo discrecional y servicios de comunicación.

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En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales cayó un 0,02%, hasta los 53.559,34 puntos; el S&P 500 perdió un 0,25%, hasta los 7.709,18 puntos; y el Nasdaq Composite retrocedió un 0,52%, hasta los 26.402,42 puntos.

En su esperado discurso de apertura en el Simposio Anual de Política Económica de Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal abordó temas que abarcaron desde la inteligencia artificial hasta la orientación prospectiva, además de ofrecer un resumen de la situación económica actual. En particular, afirmó que las tendencias inflacionarias subyacentes en Estados Unidos no mejoraron de manera convincente y reiteró que el banco central debe centrarse en lograr la estabilidad de precios.

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El discurso de Warsh se produjo en un momento complejo para la Reserva Federal. Los recientes datos de inflación persistente, los elevados precios del petróleo en medio de un conflicto aparentemente interminable entre Estados Unidos e Irán y un dato sorprendentemente débil sobre el empleo no agrícola provocaron tensiones en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), con tres presidentes regionales que discreparon de la decisión de julio de mantener las tasas de interés sin cambios.

El banco central tiene una meta de inflación de largo plazo del 2% y prefiere utilizar el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) para medir las presiones inflacionarias.

"La medida de inflación preferida por la Reserva Federal, la variación interanual del índice de precios PCE, se sitúa en el 3,7%, mientras que la variación semestral es del 4,1%. Las medidas comparables del índice de precios al consumidor (IPC) también están elevadas, al igual que las medidas subyacentes de la inflación tanto del PCE como del IPC", declaró Warsh.

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"Ninguna de estas medidas es perfecta, pero todas apuntan a lo mismo: la inflación supera nuestro objetivo del 2%. Por lo tanto, la Reserva Federal debería centrarse principalmente en los precios en este momento", añadió.

El discurso de apertura fue interpretado como una señal restrictiva, lo que llevó a los operadores a elevar sus expectativas de una suba de un cuarto de punto porcentual por parte del FOMC en septiembre. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de una suba de tasas se sitúa ahora por encima del 59%, frente al 35% del día anterior.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron tras el discurso del presidente de la Fed, debido a la venta masiva de títulos.

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El rendimiento de referencia a 10 años subió 5,2 puntos básicos, hasta el 4,724%, mientras que el rendimiento a dos años, más sensible a las tasas de interés, aumentó 10,9 puntos básicos, hasta el 4,341%.

El mercado de bonos experimentó una gran volatilidad en las últimas jornadas, con los vencimientos de largo plazo sumidos en una venta masiva impulsada por la incertidumbre inflacionaria, la preocupación por la emisión de deuda corporativa y el creciente endeudamiento público estadounidense.

La sorpresiva intervención del Departamento del Tesoro de la semana pasada tuvo escaso efecto para contener los rendimientos.

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"Si bien Warsh se mostró intransigente, esa es su postura habitual de largo plazo. No aportó nada que no se pudiera inferir ya sobre su reacción. Por ejemplo, si considera que la inflación es inaceptablemente alta, ¿por qué no subió las tasas en la reunión del 29 de julio? Además, existen interrogantes importantes sobre la independencia del banco central que deben abordarse, dada la intervención del Tesoro estadounidense para limitar los rendimientos", afirmó Joseph Brusuelas, director y economista jefe de RSM US.

Microsoft Corp. (+1,8%) está trabajando para abordar las preocupaciones de sus empleados sobre el impacto ambiental y social de sus centros de datos, según informó Bloomberg, que citó una notificación enviada al personal esta semana.

La directora de Desarrollo, Noelle Walsh, escribió a los empleados y reconoció los interrogantes sobre el consumo de energía, el uso del agua, las emisiones y los efectos de las instalaciones en las comunidades locales. Walsh señaló que los centros de datos deben construirse "con disciplina, transparencia y con la atención puesta en reducir el impacto y aumentar los beneficios".

Walsh admitió que la inteligencia artificial dificultó el cumplimiento de los compromisos asumidos previamente en materia de emisiones. Además, destacó las recientes mejoras en la eficiencia energética del hardware y en el uso del agua, así como los planes para construir decenas de gigavatios de energía renovable.

El sector tecnológico enfrenta una creciente oposición a la construcción de los centros de datos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial. Los manifestantes expresaron su preocupación por el impacto ambiental y, en general, por el potencial de la IA para eliminar empleos y generar alteraciones en la sociedad.

El mensaje de Walsh indica que algunos empleados de Microsoft comparten estas preocupaciones sobre la expansión de los centros de datos de la compañía.

Rivian cayó un 4,3% después de que la compañía anunciara que su directora financiera (CFO), Claire McDonough, abandonará el cargo el 30 de octubre de 2026. La salida se producirá en un momento delicado, mientras Rivian impulsa la producción y las entregas de su SUV mediano R2, de precio más accesible y considerado una pieza clave para alcanzar la rentabilidad de largo plazo.

CrowdStrike derrapó un 4% y retrocedió con fuerza desde la histórica ganancia de la sesión anterior, debido a que los inversores optaron por tomar ganancias tras uno de los mayores avances registrados en una sola jornada en la historia de la empresa de ciberseguridad.

Nebius descendió un 4,2%, arrastrada por una ola generalizada de ventas en las acciones de compañías neocloud, después de conocerse que Nvidia abandonó los acuerdos de reparto de ingresos con sus socios de infraestructura en la nube para inteligencia artificial.

Alnylam Pharmaceuticals subió un 0,2%, pese a las preocupaciones que surgieron en torno a los fármacos de silenciamiento génico, después de que AstraZeneca revelara los resultados fallidos de un ensayo clínico para tratar una enfermedad cardíaca.

Corregí además la inconsistencia central: los tres índices cayeron, no subieron. Los porcentajes de cierre fueron Dow Jones -0,02%, S&P 500 -0,25% y Nasdaq -0,52%, de acuerdo con la información del cierre publicada por Reuters.

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